IAG, Santander y Apple

Jornada muy volátil la de hoy.  El Ibex finalmente cerró con un recorte del 1,72% hasta los 8.590,60 puntos.

En la Bolsa española los bancos fueron los protagonistas justo en una jornada de transición en la temporada de resultados de la banca. Por su parte, la aerolínea fue la que tuvo un peor comportamiento. Se dejó un -5.09% en la sesión.

A las turbulencias de las últimas semanas en los mercados con los vaivenes del precio del crudo, las principales aerolíneas del mundo tienen que añadir otro problema a la lista: la irrupción del virus Zika. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este jueves de que el virus ”se está propagando de manera explosiva”. La OMS considera la enfermedad como de "baja preocupación" para los seres humanos, sin embargo, el virus ataca de especial manera a las mujeres embarazadas, ya que puede producir microcefalias, entre otras enfermedades en el bebé.

Miedo, mucho miedo. La crisis está afectando al ritmo de reservas de vuelos y viajes, así como la cancelación de los que ya están contratados.

Yo por mi parte, a pesar de los pesares, he tomado posiciones largas en la aerolínea en 6,80 euros. Nivel que ya he comentado en posts anteriores que me parece adecuado. Pese a todo, ya sabéis que no dispongo de la bola de cristal para predecir el futuro y, está claro que me puedo equivocar, pero soy fiel a mis principios. El stop loss lo he colocado, al igual que la otra operación que tenemos abierta en IAG, en 6,40 euros.

En cuanto al banco español, también he tomado posiciones largas. Esta vez se ha ejecutado a 3,85 euros con stop en 3,35 euros. Veremos qué tal sale.

Ya para terminar este pedazo post, indicar también que hemos entrado en Apple a 93,20 dólares con stop en 83,00 dólares, tal como indiqué ayer.

Si habéis llegado hasta aquí enhorabuena y espero que os haya resultado entretenido.

Apple

A petición de uno de nuestros lectores, aquí os dejo el análisis del gigante americano. Desde estas líneas os invito a tomar parte de forma activa, enviando cualquier comentario o sugerencia.

Después de la presentación de resultados el pasado martes, la cotización de la acción se ha dado un batacazo que le ha hecho perder un 6.57% en la sesión. Apple no ha comunicado un descenso trimestral de las ventas desde marzo de 2003, cuando los ordenadores Mac aún representaban la mayor parte de su negocio.

Desde que marcara sus máximos históricos (132,80 dólares) allá por abril de 2015, su valoración ha caído casi un 30%. Los inversores han quitado más de 150.000 millones de dólares de valor de mercado a Apple en los seis últimos meses. Se dice pronto, pero supone más que el producto interior bruto de dos tercios de los países de todo el mundo. Ahí es nada.

En cuanto al análisis técnico, la situación es interesante. El precio ha vuelto encontrarse con el soporte que tiene marcado en los 93,42 dólares. Previamente lo había tocado el pasado día 20 de enero. Se trata de un soporte relevante que, a priori, sería difícil de perforar, pero cuidado. Estamos en plena tendencia bajista desde principios de diciembre.

Si se me preguntara por una estrategia a seguir, dadas las circunstancias, no sabría responder. Cualquier respuesta pueda ser válida. Comprar acciones, especular a la baja e incluso no hacer nada puede ser una buena opción.

Si me tengo que mojar, optaría por tomar posiciones largas en los niveles actuales 93-94 dólares y esperar. Por si las moscas, stop en 83 dólares. Pero ya digo que cualquier opción puede ser buena.

Resumen

Aquí va el reporte de las operaciones propuestas.

08.01.16 Ibex. Como comenté en el post del miércoles cerramos la posición alcista con unas minusvalías de -3.46%. De haber esperado un poco más, hubieran sido menores. Pero claro, esto lo vemos a toro pasado. Actualmente ha recuperado la senda del canal bajista. Sería conveniente romper al alza la resistencia de los 8.800 enteros para intentar subidas mayores. De momento, creo que complicado y mi impresión es que seguirá para abajo.

12.01.16 Caixabank. A pesar del rebote del viernes continuamos con signo negativo. Por el momento, minusvalías latentes de -3.07%. Al igual que el Ibex, para continuar con las alzas, sería imprescindible romper los 2,93 euros. Veremos.

14.01.16 IAG. Sigo creyendo que tiene potencial alcista. La jornada del viernes llegó a rozar la resistencia de los 7,49 euros. Concretamente marcó máximos en 7,44 euros. A lo largo de la semana no ha llegado a la zona de compras que planteé (los 6,80 euros), pero habrá que estar atentos por si se da el caso. Actualmente tenemos minusvalías latentes de -1.47%.

20.01.16 Santander. La operación del Santander nos salió bien. Posición cerrada en 4,05 euros con una rentabilidad positiva de +8.00%. Sigue estando en buen nivel de compras, siempre que se vaya a largo plazo. Yo preferí hacer caja aprovechando el rebote.

20.01.16 Dax. Al igual que con Santander decidí salir aprovechando el rebote. Cerrada en 9.830 enteros. Ha reportado un beneficio de +5.36%. No obstante, al Dax, sí que le sigo viendo proyección. Buen nivel de entrada siempre que esté cerca de los 9.200 - 9.300 puntos.

Veremos qué nos depara la semana.

Modo pánico: On

Nueva jornada negra para el Ibex 35 que retoma las caídas, después de haberse tomado ayer un respiro. El selectivo se ha quedado justo por encima de los  8.278 puntos que marcaban un nivel decisivo para el mercado. El rojo no solo se ha quedado en la bolsa española, sino que ha teñido a las principales plazas de todo el mundo.

Los fuertes descensos de hoy se han desencadenado después de otro latigazo del crudo a la baja, lo que ha dado una excusa nueva a los inversores para seguir soltando papel.

Por si fuera poco, el comportamiento de Wall Street tampoco ha servido de bálsamo, ya que ha comenzado la sesión con descensos de más del 2% que se han mantenido, al menos, hasta el cierre de Europa.

La cuestión es saber si estamos ante un mercado bajista, que eso es lo que nos indicaría el fatal comienzo de año que han tenido los principales índices mundiales.

En cuanto a las operaciones que teníamos abiertas, sigo manteniendo las de IAG y Caixabank. La posición en el Ibex la cerré ayer con minusvalías de -3.46% en los 8.650 enteros. Y más vale. Fue un error no haberme salido antes y sobre todo no haberme marcado un nivel de stop como hago habitualmente.

En la jornada de hoy he abierto posiciones alcistas en Santander y en el índice alemán Dax Xetra, equivalente a nuestro Ibex. Santander hemos comprado en 3,75 euros con stop loss en 3,35 euros. La entrada en el Dax ha sido en 9.330 puntos con stop en 8.860 enteros.

Tengo la impresión de que mañana podemos asistir a un rebote, pero está por ver.

Como novedad en los gráficos dejo marcado el nivel de entrada y stop.

Resumen

Vamos con el resumen de las posiciones que tenemos actualmente en cartera.

08.01.16 Ibex. La verdad es que la cosa no ha salido como esperaba. A fecha de hoy estamos con minusvalías latentes de -4.65%. En la sesión del viernes se perdió de manera contundente el soporte de los 8.800 enteros. Continuamos con la incertidumbre política, así que como comenté anteriormente, puede que esto siga para abajo. Los mercados buscan seguridad y cuando no la hay la aversión al riesgo se dispara. Veremos si es capaz de volver a recuperar el soporte de los 8.800 puntos.

12.01.16 Caixabank. Por el momento tampoco he estado acertado con la entrada en la entidad catalana. Ha perdido el soporte de los 2,93 euros, más o menos con la misma contundencia que el Ibex. Por el momento, minusvalías latentes de -3.28%.

14.01.16 IAG. Sinceramente, me parece un castigo demasiado severo para la aerolínea. En sólo una sesión llevamos un -3,95% de rentabilidad respecto a nuestra entrada. De un plumazo se ha ventilado dos soportes sin que, a priori, haya una razón específica para ello. En dos sesiones se ha dejado más de un 8%. Ha perdido la lateralidad en la que venía moviéndose desde septiembre, entre los 7,78 y los 8,56 euros. Ahora mismo en tierra de nadie, si sigue para abajo, los 6,80 euros no son para nada descartables. Ahí sí que sí, sería una buena zona de compras.

IAG

La sesión de hoy nos ha dejado muchas oportunidades para ir de compras en varios valores. Yo me he decantado por la aerolínea.

Ha perdido un 6% en las dos últimas sesiones y quitando el efecto contagio no me parece muy justificado. Es más, con los niveles en los que se está moviendo el crudo, la cotización de la acción debería estar en cotas muy superiores.

La entrada la hemos efectuado a 7,50 euros. El nivel de stop en 6,40 euros. En caso de darse el caso de que bajase a los 6,80 euros optaríamos por volver a comprar en esos niveles. Veremos si es capaz de aguantar el soporte actual.

Caixabank

Hoy nos hemos atrevido con Caixabank. He abierto posiciones largas en 2,93 euros. El stop loss lo he marcado en 2,49 euros.

Se encuentra en canal descendente desde el mes de julio. Hasta finales de año fue capaz de mantener el soporte que tenía marcado en los 3,25 euros. El comienzo de año no ha sentado nada bien a la entidad catalana ya que perdió su soporte con contundencia, dejándose casi un 10% en lo que va de año.
 
Actualmente se encuentra en zona interesante, pues se halla en la zona baja del canal, coincidiendo con el nuevo soporte que tiene marcado en los 2,93 euros.

La lógica invita a pensar que ha podido tocar fondo. Pero los mercados muchas veces carecen de toda lógica. Veremos si es capaz de mantener el soporte comentado anteriormente y levantar el vuelo. De no ser así la próxima parada está en los 2,53 euros.

Ibex

Jornada volátil la que nos ha dejado la sesión de hoy. Pese a cotizar en positivo durante la mayor parte del día, el Ibex acabó en rojo, con pérdidas del 0,26%, hasta los 8.886 puntos. Las ventas se repitieron en el parqué español, que se enfrentó a las turbulencias procedentes de China y, en un ámbito más local, a las tensiones políticas en Cataluña y la incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno a nivel nacional. Con lo que el ansiado rebote no ha terminado de materializarse.

Se ha quedado por encima del soporte de los 8.800 enteros, lo cual a priori, puede ser bueno para intentar remontar el vuelo. Factores en contra, sobre todo, la incertidumbre política que hay en el país. Sería bueno que en breve lapso de tiempo se empezase a ver el color de gobierno. De no ser así, no sería descartable que volviésemos a niveles de 2013, donde la bolsa osciló entre los 7.500 y 8.800 puntos.

Por el momento continúo con la posición alcista abierta, a la espera de acontecimientos.

Os dejo el gráfico en velas semanales donde pueden verse muy definidas las zonas de apoyo.

Varios (y II)

A pesar de que la jornada no ha ido nada bien a los mercados a las operaciones que planteé no les ha ido tan mal. De media hemos sacado un 3% ayudados sobre todo por Volkswagen.

Las posiciones en el Ibex se han cerrado en 9.130 enteros con una rentabilidad de +2.01%. En Repsol, Santander y Telefonica las rentabilidades han sido +3.52%, +2.07% y +1.67%, respectivamente. La posición del Dax se ha cerrado en 10.100 puntos con un +2.02% de rentabilidad. Volkswagen nos ha reportado un beneficio de +6.54%, vendiendo a 119,33 euros.

Al final de día he optado por volver a tomar posiciones largas en el Ibex en el nivel de los 8.960 puntos, al igual que ayer sin stop, pura especulación. Sin embargo, el cierre de hoy no me ha gustado mucho ya que esperaba que cerrase por encima de los 9.000. Veremos si sale o no, pero no lo tengo muy claro y quizás toque vender con pérdidas.

En cuanto a Volkswagen, comentar que llegó a dibujar la taza con asa que planteé a principios de diciembre llegando, incluso, a superar la directriz bajista. Pero no llegó a darse el segundo factor que la hubiese catapultado; superar la resistencia de los 137 euros. No lo hizo y para abajo.

Sobre Santander, decir que el nivel de los 3,80 - 4,00 euros me parece una zona de entrada muy buena para animarse a comprar acciones y mantenerlas a largo plazo. Telefonica, por encima de 9,50 también es buena zona de compras.

Os dejo los gráficos a cierre de hoy.

 

 

 

 

Varios

Jornada intensa la que nos han dejado hoy los mercados. Las dudas de China, el batacazo en el precio del crudo, la amenaza islamista, la inestabilidad política a nivel nacional… Demasiados frentes abiertos y demasiada incertidumbre en el horizonte. Buen caldo de cultivo para entrar en pánico. Eso es lo que viene ocurriendo desde comienzos de año.

La pregunta que hay que hacerse ahora es… ¿Hasta cuándo esta incertidumbre? Dudo que alguien tenga la respuesta.

En cuanto a nuestras inversiones en cartera hoy ha sido una jornada un tanto mala. Nos han saltado los stops de las posiciones largas, es decir, de las que esperábamos que subiesen. Sabadell -11.49%. Repsol -10.08% Dax -3.98%. Las que más me han fastidiado han sido estas dos últimas ya que han sido las abiertas recientemente y no esperaba, ni por asomo, que cayesen de esta manera. Y más aún me ha molestado, que en el cierre se hayan vuelto a colocar por encima de nivel de stop que planteé, pero así son las cosas.

Por otro lado hemos cerrado las posiciones bajistas que teníamos abiertas en Enagas e Ibex con unas rentabilidades de +8.39% y +7.26% respectivamente.

Y para terminar, añadir que hemos entrado con posiciones largas, es decir, comprando y esperando a que suban, en los siguientes activos: Ibex a 8.950, Repsol a 9,10 euros, Santander a 4,10 euros y Telefonica a 9,75 euros a nivel doméstico; y Dax a 9.900 y Volkswagen a 112,00 euros como foráneos. La idea es que mañana se produzca rebote, de ahí que no me haya planteado stops. De hecho a cierre de la sesión la cosa parece haberse recuperado un poco. Os dejo el reporte de las operaciones comentadas. Veremos si sale bien. Mañana lo comentamos.

 

 

 

 

Dax

Tal y como comentaba anteriormente, también hemos tomado posiciones largas en el índice alemán. La entrada se ha efectuado en los 10.310 enteros. Es probable que veamos algunas caídas más, quizás a probar los 10.100 puntos.

Ha dejado un importante hueco nada más comenzar la sesión que tendría que cerrar en próximas sesiones, de ahí mi apuesta por tomar posiciones largas y esperar a que rebote.

El stop lo he colocado en los 9.900 puntos. En principio, creo que le costará romper el soporte de los 10.100 pero, cualquier cosa puede ocurrir.

 

 

Repsol

La petrolera española viene desarrollando un movimiento lateral desde septiembre de 2015 entre los 9,50 y los 12,30 euros. He entrado con posiciones largas en 10,12 euros. El stop lo he marcado en los 9,10 euros.

He pensado que es un buen nivel de entrada, muy cerca del soporte que tiene establecido en los 10,21 euros. ¿Por qué en ese nivel? Me ha gustado porque en velas semanales la zona de intervalo entre los 9,50 y los 10,20 euros parece ser zona de soporte relevante que, a priori, sería difícil de perforar a la baja. Esto nos diría la lógica, pero como ya sabéis, hay veces que no es del todo aplicable en los mercados.

Las recientes tensiones entre Irán y Arabia Saudí han provocado un significativo aumento del precio del crudo, sin embargo la caótica jornada que nos han dejado las bolsas asiáticas han contagiado de manera contundente a todos los mercados. Nuestro Ibex se ha dejado nada menos que un 2.42% en lo que ha sido el peor arranque de año desde 1997. Ahí es nada. Además la incertidumbre generada en el panorama político tampoco era un buen síntoma para la evolución del selectivo.

Comentar que hoy nos ha saltado el stop loss que teníamos en la operación de BBVA. Nos ha quitado un buen pico. Pero siempre, niveles asumibles.

También hemos entrado con posiciones largas en el DAX alemán. Lo pondré en otro post en breve.

Os dejo los gráficos en velas diarias y semanales. En éste último, marcado en verde, la zona de soporte relevante.