Si recordáis dejé sin modificación la composición de nuestra cartera y por el momento el resultado no es nada bueno. La gestión pasiva no es una de mis preferidas, y aunque a largo plazo suele obtener buenos resultados he decidido ponerme manos a la obra para intentar darle la vuelta a la situación.
Hemos dado salida a todos los valores que teníamos en cartera y el resultado ha sido bastante dispar. Inditex y Acs se han dejado más de un 15% que respecto a la ponderación en nuestra cartera ha supuesto un -3.34% y un -3.32% de rentabilidad, respectivamente. La cadena distribuidora de alimentos Dia se ha dejado en lo que va de año casi un 13%. En relación a nuestra cartera ha supuesto un -2.57% de rentabilidad. Por último, Acciona y Telefonica nos han dejado un -0.89% y un -0.43%, respectivamente en nuestra cartera.
En definitiva, que las posiciones cerradas nos han dejado un -10.55% de pérdida, que tenemos que tratar de corregir.
Para ello he dado entrada los siguientes valores que creo que se encuentran a precios atractivos para tomar posiciones: Santander, CaixaBank, Sabadell, Repsol e Iag. He sobreponderado la posición en entidades financieras porque considero que ante una subida de tipos en la UE pueden ser los grandes beneficiados. Además técnicamente, se encuentran en zona de soporte o muy cerca de él.
Os dejo aquí los gráficos de los nuevos componentes de nuestra cartera y su correspondiente precio de entrada al que se han ejecutado.
| Título | % Cartera | Precio Compra | Último Precio | Rentabilidad Latente | Rentabilidad Ajustada |
| SANTANDER | 20% | 5,450 | 5,459 | 0,17% | 0,03% |
| CAIXABANK | 20% | 3,850 | 3,880 | 0,78% | 0,16% |
| SABADELL | 20% | 1,650 | 1,669 | 1,15% | 0,23% |
| REPSOL | 20% | 14,000 | 13,950 | -0,36% | -0,07% |
| IAG | 20% | 6,850 | 6,974 | 1,81% | 0,36% |
| TOTAL: | 0,71% |
| RENTABILIDAD ACUMULADA CARTERA | |
| Rentabilidad Anterior Cartera | -10,55% |
| Rentabilidad Actual Cartera | 0,71% |
| TOTAL: | -9,84% |
| RENTABILIDAD VALORES ANTERIORES EN CARTERA | |
| Empresa | Valor |
| INDITEX | -3,34% |
| ACS | -3,32% |
| ACCIONA | -0,89% |
| TELEFONICA | -0,43% |
| DIA | -2,57% |
| TOTAL: | -10,55% |
Santander 5,45
Caixabank 3,85
Sabadell 1,65
Repsol 14,00
IAG 6,85
Vamos a ver si somos capaces de enderezar la situación.
Buen Trading!
